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新手必备!外汇模拟交易——交易生涯的第一步

2021-02-08 15:24:44 fx358财富网
  你应该用模拟账户练习交易吗?这对很多交易者来说是一个再常见不过的问题,尤其是对新手交易者。答案毋庸置疑:应该。在真实账户交易之前,先用模拟账户做练习式交易,这非常有必

  你应该用模拟账户练习交易吗?这对很多交易者来说是一个再常见不过的问题,尤其是对新手交易者。答案毋庸置疑:应该。在真实账户交易之前,先用模拟账户做练习式交易,这非常有必要的,模拟交易可以帮助你熟悉市场,了解市场运行基本原理,帮你充分认知交易。不过,虽然模拟账户交易确实能让你学到很多东西,但是一定要谨记一点,真实账户交易和模拟账户交易之间存在着很大差别,在模拟交易上做得好、能赚钱,并不代表在真实账户交易中就能盈利。

外汇模拟交易

  我们生活中从事的很多事情都是先做大量的模拟练习,然后真实地去实践。比如足球比赛,球员们都是先每天在球场上进行大量训练,球技成熟之后再才能上场正式比赛。飞行员也是,先做模拟飞行训练,之后才会让你真正开飞机。律师辩论也是,律师们正式走上法庭上辩论时,肯定会先做大量模拟陪审团辩论场景。同样地,在交易中也是如此,在你开始真实账户交易之前,一定要花时间先做模拟交易。并且,模拟交易所面临的市场环境都是真实的,只是账户里面的资金是虚拟的而已。

  注册模拟账户

  注册模拟账户很简单,大多数线上外汇经纪商都提供模拟交易服务,你只需要登录这些经纪商的官网,在上面找到“Demo Trading”(模拟交易),点击进去之后,再填写一些基本信息,然后提交注册就可以了。

  注册之后,经纪商会把模拟账户的账号密码以邮件的形式发给你。拿到模拟账户的账号密码之后,你可以在你的手机或者电脑上下载交易平台软件,如MT4——这是目前使用范围最广且使用人数最多的外汇、 CFD 以及期货交易软件,当前MT4正在向MT5转型。下载了MT4之后,打开软件,找到对应经纪商的服务器,然后输入账号密码进入交易界面之中。

  经纪商们提供的模拟交易服务一般都是免费的,之所以这样做,是因为经纪商们很清楚,客户们做了模拟交易一段时间之后,就会有强烈的动机去做实盘交易,这样经纪商就可以借此机会开发客户了。一般交易者在做模拟交易时,会感受到交易给人带来的刺激感和巨大利益诱惑,一段时间之后,就会觉得模拟交易不过瘾、没意思,就会想尝试做实盘交易。经纪商们早就摸透了客户们的心理。

  模拟账户和实盘账户相比,除了资金是虚拟的之外,其余基本没什么差别。模拟账户的初始存款一般是5,000美元或者10,000美元,模拟账户无论是盈利还是亏损,资金都是虚拟的,只是一个数字,因而不会给你造成任何的财务负担。

  当你模拟账户的资金亏光之后,可以再重新开设新的模拟账户,没任何影响。同时,一般经纪商们提供的模拟账户也没有时期限制,你想用多久都可以。

注册模拟账户

  什么是模拟交易?

  模拟账户交易时的资金都是虚拟的,不会对你的真实财务状况造成任何影响。但同时,模拟交易所面临的市场环境和真实市场环境一模一样。也就是说,模拟交易就是在真实的市场环境中,用“虚拟资金”做交易。

  投资有风险,金融市场是一个风险与收益共存的地方,外汇市场的波动性相对于其他市场来说,是比较大的,再加上高杠杆的使用,使得外汇交易的风险变得非常巨大。模拟交易的优势就在于,你不用拿着自己的真金白银去冒险做交易,只要通过模拟交易就可以了解外汇市场和外汇交易的基本原理和规则。当你熟悉了市场、熟悉了交易,有自己一套有效的交易策略之后,再就可以投身于实盘交易之中。

  很多交易者的交易生涯都是从模拟账户交易开始的,很多人一开始什么都不懂,不知道什么是外汇市场,不了解什么是外汇交易,刚开始接触外汇交易时,大都只是抱着玩玩看的心态,做做模拟交易。通过模拟交易,开始对外汇交易产生兴趣,开始进一步了解外汇市场和外汇交易,自己去学习很多东西,最后逐渐对外汇市场熟悉了解,并渐渐学会很多和外汇相关的东西。在增加的对外汇了解的同时,交易者们也会利用模拟交易来练习自己的交易技能,或者优化自己的交易策略。

  模拟账户中的EA测试

  在MT4上打开模拟账户,MT4中包含很多历史数据,你可以利用这些历史数据,做EA系统测试,测试的结果会反馈给你,你可以依此改进,调整参数,优化自己的交易系统。如下图。测试结果虽然只能反映EA在历史数据中的表现,并不能代表在未来也能如此表现,但是至少EA的回测给了交易者一定的信心支撑。另外,EA测试的时间越长,则越可靠。

  关于回测,有几点值得你注意:第一,你必须设置一定的时间跨度范围来测试EA,这个时间范围由你选择,选取时间范围时,一定要考虑各方面因素,比如某天发生重大事件,如英国脱欧,这种事件会造成汇率巨大的波动,市场处于无序环境中,并且这种事件的发生没有规律性和可预测性,属于市场失灵的情况,因而不宜选进测试时间范围内,市场中的小概率事件应尽量剔除,以此保证市场数据更加有代表性。第二,回测的核心原理是用过去的数据测试一个交易策略的盈利能力,依此来预判未来的盈利能力,但是市场永远是向前的,因而过去测试有效并不代表未来也有效,这也是回测最大的弊端之处。

  除了做回测之外,你还可以用EA作实时模拟交易,就是将EA放在现有的市场环境下去交易,经过一段时间的测试之后,再看结果如何。有必要的话,就对相关参数做一些调整,优化自己的EA系统。用当前数据测试EA系统时,一定要时不时关注一下自己的账户情况,否则,某一件意外事件的发生,很可能就造成你账户爆仓。

  手动模拟交易

  如果你是手动交易,模拟账户上会自动生成“账户结单” ,上面有详细记录交易者的交易细节,同时还包括一些指标分析,如胜率、期望回报比、损益比等,如下图所示。这些信息反映出你的盈利能力,同时也反映出你在交易过程中某些问题,你要找出自己交易的问题并改正,如果是因为坏习惯而造成大量亏损,就应及时改掉坏习惯。

  另外,在做手动模拟交易时,一定不可无计划地随意交易,交易之前一定要制定交易计划,有句话是:计划你的交易,交易你的计划。如果你觉得模拟交易反正也亏损盈利都不是真实资金,无所谓,那你就没有做模拟交易的必要了,因为模拟交易就是要让你在没有亏损压力的前提下去学习如何交易,去提升自己的交易水平,包括心态、分析能力、有效的策略。当你以一种无所畏的态度对进行模拟交易时,你从中学不到任何东西,你用实盘账户交易一定会爆仓出局。所以,做模拟交易也要真实交易的态度去认真对待,有计划、有纪律。